Melhores livros sobre negociação de futuros e opções

Top 5 livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.
"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia do comércio de opções, o clássico de Lawrence McMillan de 1980, "Opções como um investimento estratégico", oferece aos operadores estratégias de negociação de opções para minimizar o risco e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Ele contém informações sobre o conceito de utilização de opções de investimento, estratégias de opções específicas e condições de mercado nas quais eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam. opção de troca de lucros ou perdas. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.
Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Opção Volatilidade e Preços" da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma riqueza de material sobre gerenciamento de risco e avaliação de oportunidades de negociação em opções, e inclui até material sobre como criar suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.
"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os traders que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação futuros e de opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e traders experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.
"Opções de negociação dos gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “Gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.
"Fundo de hedge do The Option Trader", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam que até mesmo um trader de opções iniciantes entenda as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.

Opções de negociação de livros.
A Bíblia das Estratégias de Opções - Guy Cohen é o mestre quando se trata de domar as complexidades das opções. Desde a compra de ligações até a entrega de borboletas e condores, Guy explica essas estratégias de uma maneira clara e concisa que os operadores de opções de qualquer nível podem entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem-vindo (e necessário). A Bíblia de Estratégias de Negociação de Opções é um trabalho de referência simples e fácil de usar que deve ocupar um espaço na prateleira de qualquer negociador de opções.
Opções como um Investimento Estratégico - Refletindo as realidades atuais do mercado e os novos produtos de opções inovadoras disponíveis, esta quarta edição apresenta uma análise profunda da volatilidade e volatilidade do comércio; informações atualizadas sobre todas as estratégias de opções de ações, refletindo as condições recentes do mercado; comprar e vender estratégias para Títulos de Antecipação de Ações de Longo Prazo (LEAPs); orientação detalhada para investir no crescente campo de produtos estruturados; os últimos desenvolvimentos em opções de futuros e futuros; e o impacto no mercado das mudanças mais recentes nas regras de margem. Embalado com gráficos e diagramas para esclarecer o potencial de lucros e perdas, requisitos de margem e critérios para a seleção de uma posição, este clássico continua sendo um recurso indispensável para investidores determinados a dominar o mundo das opções - e lucro.
Tendência Seguinte - Como John W. Henry tornou-se silenciosamente rico o suficiente para comprar o Boston Red Sox? Como os negociantes como Keith Campbell, Bill Dunn, Jerry Parker e Salem Abraham geraram consistentemente imensa riqueza em mercados de alta e baixa? A chave é seguir a tendência - a única estratégia provada consistentemente para ganhar dinheiro. Agora, um dos principais especialistas do campo retira o véu da tendência, mostrando como ele funciona e como você pode aproveitá-lo. Michael Covel revela a rede "underground" de traders pouco conhecidos e gerentes de fundos de hedge que vêm usando tendências há décadas. Ele introduz seus conceitos e técnicas fundamentais, mostrando por que os preços de mercado contêm todas as informações de que os investidores precisam e como entender os movimentos de preços bem o suficiente para lucrar com eles. Usando 100 páginas de gráficos fáceis de entender dos principais seguidores de tendências, Covel prova que a estratégia funciona - e mostra por que apenas um sistema técnico baseado nas tendências de preços a seguir pode ganhar a longo prazo. A Covel apresenta mais de uma década de dados: informações que, de outra forma, você pagaria uma fortuna para ver apresentadas de forma clara. Ele também mostra uma tendência ainda mais backtested após os resultados, para que você possa ganhar ainda mais confiança no método. Ao longo do caminho, Covel desmascara completamente a desinformação e o conselho fracassado de profissionais que deveriam saber melhor. Este livro oportuna capitaliza sobre a intensa volatilidade e incerteza de hoje para dar aos investidores o que estão procurando desesperadamente: uma estratégia que realmente funciona.
Análise Técnica dos Mercados Financeiros - Esta excelente referência já ensinou a milhares de traders os conceitos de análise técnica e sua aplicação nos mercados futuros e de ações. Cobrindo os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de computador, ferramentas técnicas e indicadores, a segunda edição apresenta novo material sobre gráficos candlestick, relações intermarket, ações e rotação de estoque, além de exemplos e figuras de última geração. De como ler gráficos para entender os indicadores e o papel crucial que a análise técnica desempenha no investimento, os leitores obtêm uma visão geral completa e acessível do campo da análise técnica, com ênfase especial nos mercados futuros. Revisado e expandido para as demandas do mundo financeiro de hoje, este livro é leitura essencial para qualquer pessoa interessada em acompanhar e analisar o comportamento do mercado.
Opções facilitadas - de forma simples e clara, o autor revela segredos do comércio de opções que anteriormente eram limitados a profissionais de elite e expõe os perigosos mitos que impedem os investidores de lucrar. Ao se preparar para a jornada de opções, você aprenderá interativamente através de exemplos da vida real, anedotas, estudos de caso e fotos. Guy Cohen é o seu guia especializado, ajudando-o a escolher as acções certas, a aprender as estratégias certas, a criar os planos de negociação que funcionam e a dominar a psicologia do operador vencedor. Dominar todos os elementos essenciais e colocá-los para trabalhar Opções desmistificadas para que você possa superar o medo e começar a lucrar! Aprenda as formas mais seguras de negociar opções Identifique negociações de alta probabilidade que levem a lucros consistentes Desenhe um Plano de Negociação vitorioso e atenha-se a ele Entenda seu perfil de risco e descubra exatamente quando entrar e sair de suas negociações Escolha as ações certas para lucro máximo melhores oportunidades que estão se movendo ou estão prestes a se mover Descubra as melhores estratégias para você Combine suas estratégias de negociação com suas metas de investimento pessoal Sem touro! As realidades e os mitos dos mercados O que você deve saber sobre análise fundamental e técnica O guia fácil e simples em inglês para obter lucros consistentes com opções! Ensina todos os elementos essenciais com exemplos da vida real e explicações claras. Nenhuma matemática complicada ou jargão confuso: Aprenda visualmente com imagens fáceis de entender! Identifique negociações de alta probabilidade e crie um Plano de Negociação que funcione. Dominar estratégias práticas e fáceis para ter sucesso em qualquer ambiente até mesmo suportar mercados. Atualizado para os mercados de hoje com gráficos ainda mais dinâmicos, explicações intuitivas e informações valiosas! Para cada investidor interessado em opções de negociação. Quando você ler este livro, ficará surpreso com a rapidez com que entende as opções e com que rapidez pode começar a lucrar com elas!
Opção Volatilidade & amp; Preços - Um dos livros mais lidos entre os operadores de opções ativas em todo o mundo, o Option Volatility & Pricing foi completamente atualizado para refletir os mais recentes desenvolvimentos e tendências em produtos de opções e estratégias de negociação.
Guia de um novato para negociação de curto prazo - "Um guia para iniciantes de curto prazo Trading" é escrito para aqueles de vocês que querem lucrar, agarrando os "sweet spots" fora de tendência de alta de uma ação ou tendência de baixa. O livro explica dois estilos de negociação: negociação de giro e negociação de posição. Quando você faz um swing, compra uma ação com a intenção de obter ganhos em 2 a 5 dias. Quando você entra em uma negociação de posição, você normalmente compra uma ação saindo de uma base para uma tendência de alta. Você mantém essa posição enquanto o estoque subir nessa tendência de alta, aproximadamente de 3 a 6 semanas. Se você tem um emprego em tempo integral, mas deseja participar do mercado de ações, a negociação de curto prazo pode atrair você. E, se você é um investidor de compra e venda tradicional, o conhecimento que você encontra neste livro ajudará você a manter seus lucros, em vez de obtê-los. . . e depois devolvê-los. Escrevi "Um Guia para Iniciantes em Negociações de Curto Prazo" no mesmo estilo alegre e de fácil leitura de meu livro anterior, "Um Guia para Iniciantes no Dia de Negociação On-line". Embora o material seja abrangente e substancial, acredito firmemente que o humor, tecido em um assunto sério como o mercado de ações, promove o processo de aprendizado. Eu também continuei com os "Pontos Centrais", pois recebi muitos comentários positivos de pessoas que gostaram deles no meu último livro. "Um guia para iniciantes de negociação de curto prazo", é projetado para ensinar habilidades e estratégias necessárias para entrar no mercado de ações em um prazo relativamente curto prazo, com segurança e sucesso. Por favor, eduque-se completamente antes de entrar no mercado, assim como faria com qualquer esforço que valha a pena.
Futuros & amp; Opções para Dummies - Os dias de compra e manutenção de ações e fundos mútuos por anos se foram; Hoje em dia, mercados de futuros e opções oferecem algumas das melhores oportunidades para ganhar dinheiro negociando em tempos voláteis. Mas, como todos os investimentos, o alto risco está envolvido e, para se tornar um profissional bem-sucedido, você deve estar preparado para trabalhar como analista geopolítico, gerente financeiro e especialista em todos os tipos de mercados de commodities. Futuros e Opções For Dummies mostrará como o comércio é feito e como sobreviver e ter sucesso nesses mercados em constante mudança. Preenchido com conselhos de porcas e parafusos, você logo descobrirá como gerenciar os riscos envolvidos e colher os frutos da negociação de futuros e opções. Este guia direto dá-lhe as ferramentas que você precisa entender: Ins e outs de negociação de futuros e opções Como analisar os mercados e desenvolver estratégias Futuros de taxa de juros e especulando com moedas Como estocar em índices A direção de futuros de commodities Organizando seu financeiro dados e calcular o seu valor Desenvolver estratégias agora para evitar a dor depois A execução de negócios bem-sucedidos A negociação exige um estômago feroz e nervos de aço para realizar, e este livro apresenta maneiras de se manter são e seguro. Ele também lista sites da Web com recursos, trocas de mercadorias, livros, boletins informativos e revistas para ajudar em seus empreendimentos comerciais. Desde a análise técnica até encontrar um corretor, a Futures & Options For Dummies tem todas as informações que você precisa para aproveitar esses mercados!

Melhores livros sobre negociação de futuros e opções
Oi, pergunta muito apropriada. Aqui estão alguns links de alguns grandes livros que podem ajudá-lo a aprender a negociar com as melhores fontes (comerciantes bem sucedidos). Os links têm revisões detalhadas em cada livro para ajudá-lo a escolher se você quer ler ou não:
Eu recomendo fortemente que você leia devagar, já que cada um deles são jóias e você pode aprender muito diretamente com as lendas e suas histórias. O último é apenas para opções e é amplamente considerado o melhor livro de sua categoria.

Quais são os 7 melhores livros para o Futures Trading?
Os futuros são um mercado interessante para o comércio, especialmente para o comerciante de varejo. Ele oferece muitos benefícios, como menor capital de negociação, negociação com alavancagem (sim, pode ser arriscado) e a capacidade de ficar comprado ou curto nos contratos, entre outras coisas.
Se você é novo na negociação de futuros e quer melhorar suas habilidades como traders de futuros, a leitura é provavelmente a melhor maneira de fazê-lo. A maioria dos comerciantes de varejo, muitas vezes preferem o caminho mais fácil, como fazer um curso ou comprar um sistema de negociação de caixa preta, a fim de avançar suas habilidades de negociação. No entanto, esses atalhos não ajudam muito a longo prazo e na maior parte do tempo; Cursos de negociação de futuros são provavelmente tão bons quanto o tutor. Há uma chance de 50 a 50 de que isso o ajude, mas, na maioria das vezes, os traders se sentem desapontados.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
É por esta razão que os livros de negociação de futuros se destacam como eles podem lhe dar uma riqueza de informações com a melhor parte sendo que você sempre pode se referir a eles sempre que quiser, ao contrário de um curso de negociação, por exemplo.
Existem muitos livros sobre negociação de futuros e abrange uma ampla gama de tópicos. Lembre-se de que os mercados de futuros são vastos e, portanto, podem ser avassaladores quando você começar a navegar pelos títulos.
Para começar a negociar futuros, o primeiro passo mais importante é perguntar a si mesmo quais mercados você quer negociar. Nós já sabemos que os mercados futuros que você pode negociar podem ter um papel importante devido aos diferentes requisitos de margem e ao tamanho e valor do tick.
Depois de responder a todas essas perguntas importantes, fica muito mais fácil encontrar os livros de negociação de futuros que devem ser lidos. Neste artigo, os sete melhores livros para negociação de futuros cobrem alguns aspectos básicos dos mercados futuros, um pouco de fundamentos e análises técnicas seguidas por uma coleção de outros títulos que são específicos para alguns dos contratos futuros mais populares.
# 1 - Futures 101, Richard E. Waldron (1997)
Que melhor maneira de começar a negociação de futuros do que uma cartilha que não seja muito técnica, mas que ao mesmo tempo lhe dê as informações certas para mantê-lo envolvido. Enquanto muitos preferem saltar para a direita, Futuros 101 de Richard E. Waldron (edição de 2000) é provavelmente o melhor começo.
Não há jargão técnico usado e o estilo de escrita é sem viés. O livro não encoraja nem desencoraja você a negociar futuros, mas simplesmente apresenta os fatos como estão. Também não há sistemas de negociação aqui e o autor também faz uma análise detalhada do encontro entre Hillary Clinton e os mercados futuros. Futures 101 ganhou o prêmio "Livro do Ano" em 1998.
Este livro é apenas certo se você é um novato completo para negociação de futuros e oferece uma leitura rápida luz. Em suma Futuros 101 é um livreto profissional que também poderia ser chamado de "Futures for Dummies".
Avaliação da Amazon: 3.6 / 5 (27 Avaliações)
# 2 - Começando na negociação de futuros, Mark Powers (2001)
Começando na negociação de futuros, mantém-se fiel ao título. É um livro que é coisa séria, escrita para comerciantes sérios. Mark Powers, o autor do livro oferece uma visão abrangente sobre os mercados futuros. Pode ser técnico e profundo às vezes, mas se você é sério sobre a negociação dos mercados futuros, este livro faz um bom começo técnico. O livro está atualmente em sua sexta edição e abrange todos os aspectos, incluindo as regras e regulamentos, importância dos índices de ações, como escolher um corretor e as nuances de colocar os diferentes tipos de pedidos.
Mark Powers diz que o autor é um participante chave na elaboração de muitas das especificações contratuais originais para moedas e derivativos financeiros, de modo que as informações oferecidas no livro são apoiadas por alguma credibilidade. Powers também atuou como economista-chefe da Commodity Futures Trading Commission em determinado momento.
O livro pode parecer um pouco desatualizado para alguns, mas ainda assim estabelece um bom trabalho de base para começar.
Se você é novo na negociação de futuros e quer um mergulho profundo nos mercados futuros e não se importa com os aspectos técnicos, então Começar no Futures Trading é o livro perfeito para começar.
Amazon Classificações: 4.1 / 5 (11 Comentários)
Preço: US $ 11,97 - US $ 25,09 (Paperback); $ 21.30 (Kindle)
# 3 - Fundamentos do Mercado Futuro, Donna Kline (2001)
Donna Kline é uma reportagem de notícias financeiras da Bloomberg TV e atuou como analista de mercado do "The Floor Report" transmitindo ao vivo da Chicago Board of Trade e também fez frequentes aparições no Squawk Box da CNBC. Kline também apresentou muitos seminários de workshops sobre futuros e opções nos EUA.
Fundamentos do mercado de futuros apresentar-lhe os aspectos fundamentais da negociação dos mercados futuros. O livro combina questionários, listas de verificação e muitos gráficos e tabelas. O Fundamentals of Futures Market é mais adequado se você estiver interessado em negociar commodities agrícolas à medida que o livro o aquece até os principais relatórios e indicadores a serem observados. Kline também orienta você pelas peculiaridades e nuances de mercados específicos, como o E-mini S & amp; P.
Kline também dá muitas dicas para melhorar sua negociação e como você pode lucrar com as mudanças de preço e evitar alguns dos erros comuns de negociação.
Depois de molhar os pés com o Futures 101 ou o Começando no Futures Trading, o Fundamentals of Futures é o próximo passo óbvio.
Amazônia Classificações: 4.3 / 5 (13 Avaliações)
Preço: US $ 8,00 - 39,69 (Paperback); $ 29,03 (Kindle)
# 4 - Análise Técnica dos Mercados Futuros: Um Guia Abrangente sobre Métodos e Aplicações de Negociação, John J. Murphy (1986)
Não deixe o ano da publicação enganá-lo para colocar este livro de lado. Se você já teve alguma experiência com os mercados financeiros e análise técnica, então você saberia que John J. Murphy é talvez o nome mais conhecido nos círculos de análise técnica.
O rosto de Stockcharts, Murphy é conhecido por seus livros sobre análise técnica. Um rosto familiar na mídia financeira, incluindo a Bloomberg e a CNN, a Análise Técnica de Mercados Futuros de Murphy é a bíblia para os grafistas ou técnicos.
O livro suporta todos os conjuntos de habilidades e é considerado uma das principais autoridades em análise técnica. Análise técnica dos mercados de futuros leva o leitor para os diferentes métodos de análise técnica que você pode usar. É claro que não é aprofundado, mas estabelece uma base muito boa a partir da qual você pode construir. O livro cobre a mais simples das análises técnicas, como indicadores móveis e avanços, até métodos complexos de análise técnica, como o Elliott Waves e o Cycles.
Amazon Avaliação: 4.3 / 5 (25 Comentários)
# 5 - Segredos de Longo Prazo para Negociação de Curto Prazo, Larry Williams (2011)
Larry Williams é um nome bem conhecido nos mercados financeiros; talvez mais conhecido por seu indicador técnico Williams% R. Ser um comerciante de futuros, Williams é considerado um dos nomes bem respeitados no comércio de futuros e publicou vários livros.
Segredos de longo prazo para negociação de curto prazo, é um livro que oferece insights sobre como usar a análise técnica para os mercados futuros. Abrange vários tópicos, como especulação, fugas de volatilidade e encontrar padrões rentáveis ​​nos mercados. O livro é equilibrado, pois não só lhe dá métodos para negociar, mas também lhe dá insights sobre o porquê, como o comportamento do mercado.
Para day traders nos mercados futuros, os segredos de Lon-Williams de Larry Williams para as negociações de curto prazo são obrigatórios, pois englobam os pequenos detalhes que um trader de futuros deve saber. Há uma boa seção do livro dedicada ao dimensionamento de posição e gerenciamento de risco, que é altamente informativo.
Amazon Classificações: 3.9 / 5 (14 Comentários)
# 6 - Ações de comércio e commodities com os insiders: segredos do relatório COT, Larry Williams (2005)
O que são negociações de futuros sem mencionar um livro sobre o relatório de Compromisso de Comerciantes? O livro de Larry Williams sobre o relatório CoT é considerado um dos melhores que há para saber sobre como o dinheiro especulativo está posicionado nos mercados. Larry dá uma visão detalhada para explicar as várias seções do relatório Commitment of Traders, lançado semanalmente pela CFTC.
Se você está procurando a única coisa que vai mantê-lo no lado certo dos mercados, então Segredos da Williams do relatório COT é o livro a ter. No entanto, o relatório COT é mais adequado para commodities, como agricultura e petróleo bruto, até certo ponto, bem como as moedas. Portanto, se você está esperando para ver alguns truques do comércio sobre outros contratos futuros, como o E-Mini S & P, então este livro irá desapontá-lo. Ainda assim, há muita informação que você pode aplicar à sua negociação de futuros.
Amazon Classificações: 4.3 / 5 (34 Comentários)
# 7 - Um bom comércio: dentro do mundo altamente competitivo da negociação proprietária, Mike Bellafiore (2010)
Mike Bellafiore é um nome bem conhecido entre os círculos de negociação. Proprietário / co-fundador da SMB Capital, Bellafiore é também um coach de negociação bem conhecido. O livro One Good Trade não tem nada a ver com a negociação de futuros, mas dá-lhe muitas ideias sobre como os profissionais negociam.
One Good Trade baseia-se nos anos de experiência extraídos da firma de negociação e também ajusta sua mente em como pensar como um corretor de props. Embora seja bom conhecer os fundamentos e os aspectos técnicos da negociação, não é nada sem o gerenciamento adequado de riscos ou a revisão de seus negócios. One Good Trade leva você a uma jornada e o livro contribui para uma leitura envolvente como o conteúdo, se bem equilibrado. O One Good Trade, de Mike Bellafiore, recebeu ótimas críticas de algumas das mais conhecidas autoridades dos mercados financeiros, incluindo nomes como Brett Steenbarger, um PhD em psicologia comercial e coach profissional de negociação.
One Good Trade irá levá-lo em uma jornada e no momento em que você chegar à última página, você estará certo de que seu pensamento sobre negociação terá definitivamente mudado para melhor.
Amazon Classificações: 4.2 / 5 (123 Opiniões)
Os sete livros acima mencionados não são de forma alguma os livros de referência, pois há muito mais livros que o ajudarão em sua jornada nos mercados futuros. No entanto, os livros acima foram cuidadosamente selecionados tendo em mente o comerciante de futuros de varejo. Você pode começar com a leitura leve do Futures 101 e avançar rapidamente para os aspectos fundamentais e técnicos da negociação e finalizá-lo com um livro inspirador sobre psicologia comercial e negociação de props.

Top 7 melhores livros sobre derivativos.
Melhores livros de derivativos de melhor qualidade & # 8211; Derivativos são essencialmente instrumentos financeiros cujo valor depende de ativos subjacentes, como ações, títulos e outras formas de títulos tradicionais. Existem várias formas de instrumentos derivados que são amplamente utilizados para negociação, com cobertura para a gestão de risco e especulação que envolve essencialmente apostar no preço futuro de um ativo. Forwards, futuros, swaps e opções são alguns dos tipos básicos de derivativos negociados nos mercados. No entanto, os derivativos permanecem uma área relativamente pouco compreendida devido à natureza complexa dos conceitos e da matemática envolvida.
Nós compilamos cuidadosamente uma lista de livros sobre derivativos que poderia ajudar a melhorar a compreensão dos fundamentos dos derivativos, bem como uma série de técnicas de negociação e hedge existentes. Estudantes, assim como traders e profissionais da área financeira, encontrariam esses trabalhos em livros derivados de grande utilidade, e alguns deles poderiam até ser uma boa fonte de referência sobre o assunto.
# 1 e # 8211; Introdução aos mercados de futuros e opções (3ª edição)
Revisão do livro.
Este melhor livro sobre os dervivativos introduz os estudantes de finanças e o novato nos princípios básicos subjacentes aos derivativos e coloca os leitores no caminho para adquirir a compreensão de aspectos mais complexos dessa classe especializada de instrumentos financeiros. A maioria dos trabalhos introdutórios dessa natureza requer uma compreensão detalhada e domínio dos conceitos matemáticos usados ​​para avaliação e análise de derivativos. No entanto, este trabalho é projetado especificamente para leitores com pouca experiência em matemática para tornar o assunto muito mais acessível. Algumas das principais áreas abordadas neste trabalho incluem a apresentação de swaps, discussões de convenções de contagem de dias, análise de cenários e valor em risco, entre outros. Profissionais de nível básico, profissionais iniciantes, leigos e estudantes considerariam esse trabalho de grande valor na aquisição de um conhecimento fundamental de futuros e opções, juntamente com outros derivativos.
Melhor Takeaway deste livro Best Derivatives.
Um trabalho introdutório sobre mercados de futuros e opções que ajudaria os leitores a adquirir uma compreensão básica de derivativos, incluindo sua avaliação e análise. Geralmente, o conhecimento detalhado de conceitos matemáticos relevantes é necessário para compreender a natureza complexa dos instrumentos derivados; no entanto, este trabalho habilmente apresenta os conceitos para aqueles com relativamente pouca compreensão matemática. Isso aumenta o valor deste trabalho como um guia introdutório para os mercados de derivativos. Um trabalho altamente aclamado sobre os fundamentos de derivados para estudantes, bem como profissionais experientes. Obtenha este livro & gt; & gt;
# 2 e # 8211; Derivados A besta selvagem das finanças.
Um caminho para a globalização efetiva? 1ª edição por Alfred Steinherr (Autor)
Revisão do livro.
Este livro de derivativos superior é uma tentativa de retratar os mercados de derivativos em sua verdadeira perspectiva global e analisar seu impacto sobre o futuro do mundo financeiro. Publicado pela primeira vez em 1998, este trabalho trazia previsões relacionadas às implicações das condições prevalecentes nos mercados de derivativos nos mercados financeiros globais e sua previsão, em geral, mostrou-se correta. Seu temor fundamental estava relacionado à falta de avaliação e gerenciamento de riscos adequados nos mercados de derivativos e como isso poderia potencialmente desestabilizar os mercados financeiros. É verdade que o valor do risco foi lentamente percebido no contexto global nas últimas duas décadas e com grande valor para as corporações e investidores envolvidos. O que torna a atual edição de valor especial é que o autor tomou cuidado especial para melhorar a legibilidade do trabalho e reavaliou as condições atuais do mercado, bem como para os leitores interessados. Uma leitura reveladora para aqueles versados ​​nos conceitos e princípios que orientam os mercados de derivativos e o elemento de risco nesses e em outros mercados financeiros.
Melhor Takeaway deste livro de derivados superior.
Um trabalho significativo sobre o futuro da gestão de risco nos mercados de derivativos e o que isso significa para o resto do mundo financeiro. O autor traz sua erudição para o trabalho enquanto explica alguns dos conceitos mais complexos relacionados a derivativos e seu funcionamento ao analisar o mercado de derivativos e sem invocar muitos detalhes técnicos. Na edição atual, ele compartilha seus pensamentos sobre como os mercados de derivativos e o elemento de risco podem moldar o futuro da economia global. Uma leitura altamente recomendada para profissionais, bem como leitores eruditos com interesse em questões financeiras com implicações abrangentes. Obtenha este livro & gt; & gt;
# 3 e # 8211; Merton Miller em Derivativos.
Revisão do livro.
Este livro de melhores derivativos é uma coleção de ensaios sobre derivativos do prêmio Nobel Merton Miller, que aborda uma série de questões críticas relacionadas a derivativos. Por muito tempo, os derivativos têm sido vistos com ceticismo pela indústria como um todo e muitas vezes tratados como um mistério, mas Miller faz um excelente trabalho de desmistificar derivativos para seus leitores com um talento. Ele oferece uma visão rara e crítica sobre o excitante mundo dos derivativos que revolucionaram o mundo financeiro e traz o valor real dos derivativos na gestão eficaz de riscos financeiros e na descoberta de preços. Ele oferece uma avaliação objetiva de desastres financeiros, incluindo Procter & amp; Gamble, Orange County e Barings Bank, pelos quais os derivativos geralmente são considerados responsáveis. Ele argumenta contra derivativos sendo percebidos como repletos de riscos, como eles têm sido de grande ajuda para se proteger contra riscos e, no mínimo, a "revolução dos derivativos" tornou o gerenciamento de riscos muito mais fácil. Em resumo, um tratado revelador sobre derivativos muito mal compreendidos e como eles provaram ser instrumentos benéficos em vez de malignos.
Melhor Takeaway deste melhor livro sobre derivados.
Um trabalho magistral sobre derivativos, essencialmente apresentando uma coleção de ensaios do Prêmio Nobel Merton Miller, que dissipam uma série de mitos comuns e equívocos sobre esta classe única de instrumentos financeiros. Miller analisou uma série de desastres financeiros que, acredita-se, foram causados ​​por derivativos e demonstra como os derivativos ajudaram a administrar melhor o risco financeiro. Ele apresenta um forte argumento para a revolução dos derivativos, tendo ajudado a melhorar a gestão do risco financeiro, ajudando a proteger-se contra o risco financeiro. Uma leitura altamente recomendada sobre derivados para profissionais, amadores, bem como qualquer pessoa com um interesse acadêmico em derivativos. Obtenha este livro & gt; & gt;
# 4 e # 8211; Tudo Sobre Derivativos (Tudo Sobre Séries)
Paperback - 16 de novembro de 2010 por Michael Durbin (Autor)
Revisão do livro.
Este livro de melhores derivados é um excelente trabalho introdutório sobre derivados que apresenta os conceitos fundamentais relacionados com derivados com um raro grau de clareza usando uma abordagem simples para benefício dos leitores. Este trabalho cobre muitas bases em vários contratos de derivativos, incluindo contratos futuros, swaps e opções, além de conceitos críticos como custo de transporte, liquidação, avaliação e pagamento, entre outros. O autor também fornece informações úteis relacionadas aos métodos de precificação e à matemática empregada para determinar o valor justo. Outros tópicos incluem várias estratégias de cobertura que podem ser utilizadas para gerenciar vários tipos de riscos. Este trabalho torna conceitos complexos sobre derivativos altamente acessíveis para os leitores e os ajuda a adquirir conhecimento de ferramentas e técnicas básicas para negociação e hedging com derivativos para gerenciar melhor os riscos.
Melhor Takeaway deste melhor livro sobre Derivados.
Uma introdução sucinta a derivativos, incluindo informações sobre os tipos de contratos de derivativos disponíveis e técnicas para negociação e hedge nessa classe única de instrumentos financeiros com alto grau de sucesso. Uma das melhores coisas deste trabalho é a lucidez com a qual foram explicados conceitos complexos que fazem deste trabalho um guia útil para qualquer iniciante. Uma leitura obrigatória para estudantes, profissionais e comerciantes profissionais. Obtenha este livro & gt; & gt;
# 5 e # 8211; Swaps de taxa de juros e outros derivativos.
(Columbia Business School Publishing) Livro de capa dura - agosto 28, 2012 por Howard Corb (Autor)
Revisão do livro.
Este livro de derivativos de alto nível se concentra no desenvolvimento de uma compreensão dos swaps de taxas de juros e outros derivativos e tenta ressaltar sua importância real como ferramentas eficientes de gerenciamento de risco. Esses instrumentos derivativos também foram utilizados para explorar oportunidades de negociação que poderiam não estar disponíveis no mercado. O autor apresenta alguns dos conceitos básicos relacionados a swaps de taxa de juros e registra como vários derivativos rastreiam sua evolução para eles. É um esforço louvável em apresentar algumas idéias intrincadas relacionadas a derivadas em um estilo de conversação que o torna um livro-texto ideal para os alunos. Ele se ocupa extensamente da estruturação financeira que ajuda a entender derivativos que também podem ajudar na desconstrução de derivativos e sua análise eficaz. Este trabalho abrange uma série de aplicações comuns de estratégias de negociação de derivativos, juntamente com a matemática necessária e variáveis ​​úteis utilizadas para o efeito. Um trabalho ideal para estudantes e leigos para ajudar a adquirir o conhecimento básico de derivativos.
Melhor Takeaway deste melhor livro de derivados.
Um guia focado em swaps de taxa de juros e outros derivativos que oferece muitas informações úteis sobre esses derivativos, juntamente com estratégias de negociação comuns para derivativos e suas aplicações. O autor explica como os comerciantes podem tirar proveito de oportunidades únicas de negociação no mercado de derivativos, o que pode ser difícil de localizar nos mercados convencionais e como aproveitar ao máximo esses mercados. Um estilo altamente conversacional adotado pelo autor faz com que os leitores se sintam em casa com conceitos relativamente complexos. Uma leitura louvável, destinada a dobrar como um livro didático para os alunos e um trabalho de referência para os profissionais. Obtenha este livro & gt; & gt;
# 6 e # 8211; Derivados Desmistificados.
Um guia passo a passo para frente, futuros, swaps e opções - Kindle Edition por Andrew M. Chisholm (Autor)
Revisão do livro.
Este volume engenhoso na série Wiley Finance apresenta uma introdução gradual aos principais produtos derivados e como eles podem ser utilizados para gerenciamento de risco e negociação eficiente. Sem permitir que os leitores se envolvam com a matemática geralmente envolvida em qualquer discussão sobre derivativos, o autor os ajuda a entender que, apesar das inúmeras aplicações de derivativos, há apenas alguns blocos básicos de construção incluindo futuros, swaps e opções. Ele demonstra como esses blocos de construção podem ser aplicados a diferentes mercados com o objetivo de lidar com vários problemas relacionados a riscos e problemas de negociação. Na edição atual, os detalhes de uso e uso indevido de derivativos na crise de crédito de 2008 estão incluídos, bem como um capítulo adicional dedicado à regulamentação e controle de derivativos, derivativos de commodities, derivativos de crédito e outros produtos. Um tratado completo sobre o interior dos derivados, destinado a amadores, estudantes, profissionais e leitores orientados para a academia.
Melhor Takeaway deste livro de derivados superior.
Um guia indispensável para entender derivados sem ficar preso em conceitos matemáticos complexos. Formas básicas de derivativos e sua utilidade são explicadas em detalhes juntamente com sua aplicação em diferentes mercados para aproveitar as oportunidades únicas de negociação e hedge. O autor também discute o papel crítico dos derivativos na crise de crédito de 2008 antes de trazer o foco para o arcabouço regulatório dos derivativos, que desempenha um papel crucial na formação do futuro do mercado de derivativos. Em suma, um guia poderoso sobre derivados e suas aplicações para estudantes e profissionais experientes. Obtenha este livro & gt; & gt;
# 7 e # 8211; Derivados Essenciais.
Uma Introdução aos Futuros, Futuros, Opções e Swaps (Wiley Finance) por Aron Gottesman.
Revisão do livro.
Cumprindo seu título, este melhor livro sobre derivativos enfoca os fundamentos dos derivativos, fornecendo informações de grande utilidade prática sobre termos e convenções de negociação, metodologias de precificação e avaliação de instrumentos derivativos. Estratégias e técnicas de negociação práticas são fornecidas para diferentes tipos de derivativos, incluindo contratos futuros, swaps e opções, juntamente com outros produtos relacionados. Este trabalho destina-se a ajudar os leitores a se familiarizarem com os fundamentos dos derivativos, ao mesmo tempo que incluem os fundamentos básicos da matemática e, em vez disso, enfatizam mais as aplicações práticas desses conceitos. Está estruturado para ajudar a desenvolver uma maior compreensão do "comportamento" de vários instrumentos derivados que investe um indivíduo com o poder de tomar decisões informadas e conceber novas estratégias de negociação personalizadas para as suas necessidades e preferências específicas. Estratégias e técnicas de negociação são ilustradas com a ajuda de exemplos práticos para ajudar os leitores a desenvolver uma compreensão prática e confiança em suas habilidades para negociar em derivativos.
Melhor Takeaway deste livro superior sobre derivados.
Um guia prático simples que abrange tanto a teoria quanto a prática de negociação e hedge de derivativos, ao mesmo tempo em que cria uma compreensão mais profunda dos produtos para ajudar os leitores a tomar decisões mais informadas. Uma abordagem organizada é adotada para manter as coisas o mais simples possível e explicar os fundamentos e sua aplicação sem se envolver com a matemática envolvida. Estas são algumas das coisas que tornam um trabalho altamente acessível para qualquer pessoa interessada em desenvolver uma compreensão ampla do assunto. Em suma, um guia bem estruturado para o comércio de derivados com um entendimento mais íntimo de cada tipo de produtos derivados, que oferece uma vantagem única para o leitor. Obtenha este livro & gt; & gt;
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