Negociações de opções hipotéticas

Opções Profit Calculator.

Opções Profit Calculator fornece uma maneira indevida de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".

Modelando um comércio de opções.

A Calculadora de Margem permite que você veja o requisito de margem e o impacto do saldo de transações de opção de perna única e de perna múltipla.

Para começar, clique em "Adicionar uma transação".

Selecione "Option Trade" no menu.

Digite o número de pernas - até 4. A ferramenta começa com 1 perna.

Existem duas maneiras de inserir um símbolo de opção na ferramenta. Você pode inserir o símbolo da opção diretamente no campo Símbolo de opção.

Ou, se você não souber o símbolo da opção, poderá inserir o símbolo da ação subjacente e clicar no botão "Localizar opção" para abrir a cadeia de opções.

Depois de inserir o símbolo da opção, selecione a Ação e a Quantidade para cada perna.

A ferramenta permite que você altere o preço.

Clique em "Adicionar" para incluir a opção comercial na planilha.

Quando terminar de adicionar transações, clique em "Calcular" para ver o impacto de suas transações hipotéticas em suas posições e saldos.

A ferramenta mostra como a Fidelity emparelha sua transação de opção hipotética em sua conta e exibe a estratégia correspondente ao lado da posição.

Teste de Estratégia.

Use dados históricos do mercado para ajudá-lo a testar estratégias de negociação antes de investir, com o Wealth-Lab Pro ®.

Riqueza-Lab Pro ®

O Wealth-Lab Pro permite que você personalize com ou sem código, teste várias estratégias ao mesmo tempo e coloque operações manual ou automaticamente. * Está disponível para clientes que negociam mais de 36 vezes em um período contínuo de 12 meses, com um mínimo de US $ 25.000. em ativos.

Execute testes de estratégia pré-construídos que incluem dividendos, comissões e juros. Obtenha até 10 anos de dados históricos diários. Visualize até 20 anos de dados históricos diários, 7 anos de dados históricos intraday e 6 anos de dados fundamentais. Personalize facilmente estratégias usando o Strategy Builder de arrastar e soltar. Combine estratégias em um único teste. Acompanhe suas estratégias ativas e gerencie alertas comerciais com o Strategy Monitor. Entre em ação e coloque negociações de alertas comerciais. Obtenha opções de personalização mais avançadas e crie estratégias usando o código.

Requisitos de sistema.

Processador duplo de 3,2 GHz.

3 GB de RAM ou superior.

DSL, cabo ou T1.

32 bits ou superior.

Para PCs: Windows 10, Windows 7.

200 MB recomendados para instalação.

Usando o Wealth-Lab Pro.

Ligue para um especialista em negociação.

Mais Informações.

Desenvolva seu conhecimento de investimento com essa coleção de vídeos de treinamento, artigos e opiniões de especialistas.

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Os recursos de teste de estratégia e backtesting disponíveis no Fidelity ou no WealthLabPro ®, e quaisquer sinais comerciais resultantes gerados pelas estratégias, são fornecidos apenas para fins educacionais e como exemplos. Eles não devem ser usados ​​ou confiáveis ​​para tomar decisões sobre sua situação individual. Você pode modificar os parâmetros de backtesting como achar melhor. A Fidelity não está adotando, recomendando ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. O recurso de backtesting fornece um cálculo hipotético de como um título ou carteira de títulos seria executado durante um período de tempo histórico de acordo com os critérios da estratégia de negociação de exemplo. Apenas os títulos existentes durante o período de tempo histórico e que possuem dados históricos de preços estão disponíveis para uso no recurso de backtesting. O recurso tem apenas uma capacidade limitada para calcular comissões hipotéticas de negociação, e não contabiliza quaisquer outras taxas ou conseqüências fiscais que possam resultar de uma estratégia de negociação. Você não deve presumir que o backtesting de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira de títulos, ou uma nova carteira de títulos, pode desempenhar ao longo do tempo. Você deve escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos particulares e tolerâncias de risco. Revise suas decisões periodicamente para garantir que elas ainda sejam consistentes com suas metas.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Por enquanto, para fazer um pedido, ligue para o atendimento ao cliente no número 1-800-724-1817.

Aprendizado grátis & amp; Ferramentas de análise.

Bem-vindo à seção Ferramentas de Aprendizado e Análise Gratuitas de Larry McMillan, seu destino para recursos de educação e negociação de opções, incluindo dados de opções gratuitas e software para ajudá-lo em sua negociação de opções.

Ferramentas Gratuitas de Aprendizagem.

Dicionário.

Free Option Glossary - Uma lista abrangente de termos orientados a opções e suas definições.

Webinars / vídeos educativos.

As Volatilidades Diversas - Uma hora mais discussão sobre as semelhanças e diferenças entre Volatilidade Histórica, Volatilidade Prevista Futura e a Volatilidade Implícita. Uma Introdução aos Gregos - Uma hora mais seminário explicando como suas posições de opção reagirão às mudanças de preço, tempo, volatilidade, etc. Lucro com posições neutras da Delta - Aprenda como aumentar lucros e reduzir riscos com essa estratégia simples, mas eficaz. Uma bela equação - Um vídeo detalhando a fórmula para paridade de compra / venda que mantém o preço das opções em linha. Probabilidade e valor esperado - Aprenda a determinar a melhor maneira de alocar seu capital de investimento. Gregos Neutralizantes - Aprenda a colocar na posição de opção que você realmente quer com este seminário de uma hora pelo diretor de Mentoring da McMillan, Stan Freifeld. Opções Binárias: Os ByRDs estão chegando - uma apresentação de hora por Stan Freifeld sobre os Derivativos de Retorno Binário, que em breve serão listados. Opções Binárias: Os ByRDs estão chegando - Parte 2 - A segunda parte do webinar de Derivitaves de retorno binário. Exercício Antecipado: Fortalecer Sua Posição - Stan Freifeld discute as diferentes classes de opções negociadas em bolsa e responde a perguntas sobre o início do exercício. Explorando Spreads Calendário - é sobre o tempo! - Stan Freifeld ilustra várias das nuances da estratégia de opções essenciais.

Artigos educativos.

Diretrizes de Negociação de Opções - Um artigo perspicaz que contém várias diretrizes que geralmente o mantêm longe de problemas, aumenta sua eficiência de capital e, esperamos, melhora suas chances de ganhar dinheiro com opções. Qual Opção Comprar - Um artigo explicando qual contrato é melhor em várias situações de compra de opções. Sobre Put-Call Ratios - Um artigo útil detalhando este poderoso indicador contrarian baseado no sentimento. Escrita de Chamada Coberta: Por que a Venda de Put baseada em Caixa é Superior - Um artigo explicando por que preferimos a venda por encomenda sobre a escrita tradicionalmente coberta. Sobre nossos dados de volatilidade - Um guia instrutivo para nossa volatilidade histórica, volatilidade implícita e dados percentuais de volatilidade implícita composta. Volatility Skew Information - Um artigo explicando os diferentes tipos de volatilidade inclinados e como você deve negociá-los. Usando a Calculadora de Probabilidade para Analisar as Vendas Puras - Lean como o nosso software Monte Carlo Simulation pode ajudar na escolha do que coloca para vender. Por que negociar “o mercado”? Apenas comércio "volatilidade" em vez disso! - Um artigo explicando porque a previsão da volatilidade é mais viável do que a previsão de preços. Neutralidade: Funciona para o suíço - Um artigo retirado da primeira Newsletter estrategista de opções cobrindo os benefícios da negociação de opções neutras em delta. As opções de futuros tomam a atitude de movimentações por limite - Aprenda como fazer hedge de contratos de futuros de limite ao fazer hedge com posições de opções de futuros equivalentes. Sair de um par por paridade perto da expiração - Um artigo útil detalhando o que fazer com o seu in-the-money coloca no vencimento e o que deve ser observado. Quatro fatos sobre a abertura dos olhos - um artigo detalhando os benefícios dessa estratégia simples e eficaz.

Ferramentas de análise gratuitas.

Calculadoras

Calculadora de Redação de Chamada Coberta - Calcule a taxa de retorno em suas posições de escrita cobertas em dinheiro ou margem. Free Probability Calculator - Calcule probabilidades do mercado de ações com este fácil de usar o programa de simulação de Monte Carlo.

Dados de Volatilidade Livre - Dados de Volatilidade Histórica, Dados de Volatilidade Implícita e o Percentil de Volatilidade Implícita Corrente para todas as opções de ações, índices e futuros atualizadas semanalmente.

Gráficos Semanais - S & P 500 (SPX), Gráfico de Volatilidade de Mercado CBOE (VIX), Gráfico de Patrimônio de 21 Dias Apenas Lançamento (PC21) e Ponderação de Patrimônio Ponderado de 21 Dias Apenas Pata Taxa de Chamada (PC21) atualizados a cada sexta-feira.

Vídeos Tutoriais.

Tutoriais da Workbench da opção - Essas gravações dos seminários on-line "Introdução à opção WorkBench" e "Análise de risco avançada usando a Workbench opcional" ajudarão os usuários a entender e usar o poderoso software Option Wokbench.

Categorias de Produtos.

Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Testemunhos *: Acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados nos depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Tampouco houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que usam os métodos descritos aqui ou comparar as experiências das pessoas que deram os depoimentos depois que os depoimentos foram dados. Você não deve necessariamente esperar os mesmos resultados ou resultados semelhantes.

Resultados de desempenho: Os resultados de desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo e são hipotéticos.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.

Por enquanto, para fazer um pedido, ligue para o atendimento ao cliente no número 1-800-724-1817.

Ferramentas de análise.

A Calculadora de Retorno Esperada.

Use a análise estatística para avaliar as posições possíveis.

A Calculadora de Retorno Esperada é o software analítico proprietário da McMillan que usa análise estatística para avaliar posições de opções complexas, a fim de dar ao trader uma ideia de haver ou não uma probabilidade de sucesso em uma negociação.

A calculadora de probabilidades.

Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de ações ou opções.

A Calculadora de Probabilidade de McMillan é um software de baixo custo e fácil de usar projetado para estimar as probabilidades de que uma ação se mova para além de dois preços fixos - o preço ascendente e o preço negativo - durante um determinado período de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Simulação de Monte Carlo para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em uma negociação, mas também pode ser usada por traders para determinar se deve comprar ou vender ações, opções de ações ou combinações dos mesmos.

Software de avaliação de opções.

Determine os preços das opções teóricas com esta avançada calculadora Black-Scholes.

Larry McMillan enfatiza em seus seminários e livros que os operadores de opções sempre devem negociar com um modelo. O software de avaliação de opções é esse modelo. Usando o modelo de Black-Scholes, o software de avaliação de opção calcula valores de opção e estatísticas relacionadas, como volatilidade implícita e "os gregos", e os exibe em uma exibição de grade limpa, fácil de ler. É uma peça necessária de software para qualquer profissional sério de opções.

O que é o modelo Black-Scholes?

O modelo Black-Scholes, introduzido em 1973 por Fischer Black e Myron Scholes, é um modelo de avaliação de opções que é o método padrão de opções de preços.

A zona da estratégia

Gráficos de taxa de Put-Call, dados de volatilidade, análise de opções e muito mais.

A Zona de Estratégia é a seção de assinatura do nosso site projetada para os operadores de opções "faça você mesmo". Atualizada diariamente, a Zona de Estratégia contém dados valiosos sobre as opções de ações, índices e futuros, incluindo os candidatos a negociação para gravações cobertas, vendas de venda a descoberto, compra de straddle e spreads de calendário. Uma ampla gama de dados sobre volatilidade é incluída junto com um comentário diário sobre o mercado no meio do dia, mais de 200 gráficos de taxa de compra, gráficos de volatilidade e edições anteriores dos boletins informativos da McMillan. Inscreva-se hoje por menos de US $ 25 por mês e comece a analisar o mercado sozinho.

Categorias de Produtos.

Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Testemunhos *: Acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados nos depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Tampouco houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que usam os métodos descritos aqui ou comparar as experiências das pessoas que deram os depoimentos depois que os depoimentos foram dados. Você não deve necessariamente esperar os mesmos resultados ou resultados semelhantes.

Resultados de desempenho: Os resultados de desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo e são hipotéticos.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.

Derivativos Hipotéticos e Base Monetária.

Como o FAS 133 foi introduzido há quase uma década e o IAS 39 foi introduzido há cinco anos, continuamos a ver interpretações divergentes desses padrões sendo aplicados no mercado. Um bom exemplo disso é a aplicação da base monetária sobre os Swaps de Taxa de Juros em Moeda Cruzada (“CCIRS”) para testes de eficácia.

Aumento de fundos em moedas offshore está se tornando uma estratégia de financiamento cada vez mais popular como as empresas buscam um menor custo de fundos. Em particular, para empresas sediadas fora dos EUA, também abre o acesso a mercados com maior liquidez. O trade-off com essa abordagem é que ela traz um risco cambial adicional em termos de pagamentos de cupom e principal, denominados em moeda estrangeira. As empresas geralmente gerenciam esse risco utilizando o CCIRS para converter os fluxos de caixa no exterior em sua moeda funcional.

Quando os bancos avaliam esses CCIRS no mercado, eles incorporam um componente chamado “base cambial” nos trechos não-USD do negócio. A base monetária é a taxa acima da taxa livre de risco no país estrangeiro para compensar a contraparte pelo risco-país. A base de moeda é sensível ao rating soberano relativo de cada país e, como tal, tornou-se muito mais significativa e volátil durante a crise financeira.

Diante disso, ao avaliar um CCIRS, é essencial incluir a atual base de moeda do mercado. No entanto, estamos vendo uma diferença na interpretação com relação à base de moeda e à avaliação de CCIRS hipotético em hedge de fluxo de caixa - especificamente quando usado em testes de efetividade retrospectiva exigidos pela IAS 39 e pela FAS 133.

Olhando para os dois argumentos fornece insights sobre a diferença de opinião. O argumento para a base monetária a ser incluída é influenciado a partir da definição de que um derivativo hipotético é um hedge perfeito do item protegido. Se o hedge inclui a base da moeda e o derivativo hipotético é o derivativo perfeito, então a base da moeda deve ser aplicada ao CCIRS hipotético.

O argumento contra a inclusão da base monetária baseia-se na interpretação de que o derivado hipotético é a melhor estimativa do item coberto. O item protegido não inclui a moeda quando é avaliado, portanto, o CCIRS hipotético também não deve incluir a base da moeda quando avaliado. Naturalmente, essa abordagem é geralmente menos desejável do ponto de vista corporativo, já que levará à proteção contra a ineficácia.

Historicamente, o componente de avaliação da base monetária geralmente tem sido visto como imaterial, mas em tempos recentes a base de moeda expandiu-se significativamente e o impacto influenciou muito as avaliações do CCIRS, tornando-se material em alguns casos. Essa materialidade fez com que algumas equipes de auditoria revisassem sua interpretação em relação a esse cenário de hedge. Para aqueles que usam a metodologia de teste de eficácia de compensação do dólar, isso pode produzir ineficácia suficiente para fracassar nos critérios de 80 a 125%. Isso representa mais um motivo para as empresas migrarem para uma metodologia baseada em regressão para relações de hedge "perfeitamente compatíveis".

Negociação de Opções.

Na Schwab, os traders de opções adquirem ferramentas de negociação robustas, ampla educação de opções, além de insights e suporte de especialistas.

Seja você um trader de ações iniciante ou um veterano experiente, nossas ferramentas de negociação podem ajudá-lo a navegar no mercado de opções com análises e relatórios poderosos para permitir que você tome as decisões mais informadas ao negociar opções. Na Schwab, os traders de opções adquirem ferramentas de negociação robustas, ampla educação de opções, além de visão e suporte de negociação.

Opções de comércio na Schwab por apenas US $ 4,95 + US $ 0,65 por contrato.

Ferramentas de opções e pesquisa. Obtenha as ferramentas que você deseja para ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais inteligentes, incluindo cadeias de opções, calculadoras de opções hipotéticas, um localizador de estratégias de opções e muito mais.

Opções de educação. Se você está apenas começando ou é um profissional experiente, aproveite uma ampla gama de oportunidades educacionais - incluindo workshops on-branch e on-line ao vivo, seminários pré-gravados e eventos especiais - para ajudar a aprimorar suas estratégias.

Suporte de opções. De perguntas de ferramentas e análise de estratégia para ajudar com pedidos complexos, nossos especialistas podem ajudá-lo com suas necessidades de negociação de opções.

Negociantes ativos: Veja as poderosas ferramentas de negociação de opções incorporadas na plataforma de negociação StreetSmart Edge® da Schwab, incluindo opções de gregos, gráficos de opções e muito mais.

Ajude a maximizar sua vantagem comercial com opções de educação e visão de mercado.

Mantenha-se atualizado sobre estratégias de opções com seminários on-line e pré-gravados ao vivo, veja semanalmente e artigos sobre uma variedade de tópicos, independentemente do nível de experiência de negociação de opções.

Por favor, leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.

por Randy Frederick.

com Marty Kearney, CBOE.

por Randy Frederick.

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Encontrar bons candidatos.

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Tente usar opções.

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Suporte de especialistas em opções.

Obtenha acesso à nossa equipe de suporte a opções especiais para obter ajuda com análise de risco, implementação de estratégias comerciais, pedidos complexos e muito mais.

Experiência com a qual você pode contar.

Confie em uma equipe dedicada às suas necessidades de negociação de opções. Beneficie de uma análise das suas estratégias de opções. Obtenha suporte especializado em ferramentas de opções avançadas. Solicite assistência especializada com pedidos de opções complexas.

Sessão de orientação de opções complementares.

Reúna-se com um especialista em opções para conversar sobre suas necessidades de negociação de opções. Uma sessão de uma hora aborda tópicos como ferramentas e serviços, mecanismos de negociação e muito mais. Disponível apenas para clientes da Schwab que tenham sido aprovados para negociar opções.

As opções de compra dão ao portador (comprador) o direito de comprar um número específico de ações (geralmente 100) de ações ao preço de exercício, até que o contrato expire.

As opções de venda dão ao portador o direito de vender um número específico de ações no preço de exercício, até que o contrato expire.

Quando você é um comprador de opções (proprietário), você tem a opção de três resultados possíveis:

Exercite sua opção (escolha comprar ou vender o instrumento subjacente). Venda a opção de fechar sua posição. Permita que a opção expire sem valor. Quando você é um vendedor de opções (escritor), você criou uma obrigação para si mesmo que pode ter um dos três resultados possíveis: comprar a opção de volta para fechar sua posição, permitir que a opção expire sem valor ou receber a atribuição (ser obrigatório) para comprar ou vender o instrumento subjacente).

Você pode solicitar uma conta de corretagem da Schwab aqui.

Descrições de opções contêm muito mais informações do que símbolos de ações. Por exemplo, em Long 1 XYZ dez, 18 2015 55,00 C @ 3.85:

XYZ representa o símbolo de segurança subjacente. 18 de dezembro de 2015 representa a data de expiração. 55,00 representa o preço de exercício. 3,85 representa o prêmio.

Expiração: A data de expiração para todas as opções de ações listadas nos Estados Unidos é o último dia de negociação na vida do contrato, geralmente uma sexta-feira. No entanto, o dia de vencimento pode ser uma quinta-feira, quando a expiração normal da sexta-feira for um feriado observado no mercado. Outras exceções podem incluir opções trimestrais, que expiram no último dia útil do trimestre, ou opções de final de mês, que expiram no último dia de negociação do mês.

Preço de Exercício: O preço pelo qual o título subjacente será entregue no caso da opção ser exercida ou atribuída.

Prêmio: o preço pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida.

Com ações, você está limitado a comprar, vender e vender a descoberto. Opções permitem mais possibilidades, incluindo estratégias:

Para perspectivas de alta ou baixa. Lucrar se um estoque permanecer dentro ou fora de um determinado intervalo de preços. Que buscam lucrar se um título aumenta ou diminui em volatilidade. Para se proteger contra movimentos adversos de preços nas posições existentes. Gerar renda se um estoque ficar acima ou abaixo de um determinado preço.

Embora as opções ofereçam muita flexibilidade, é importante perceber que, com qualquer estratégia de opção usada em ações que pagam dividendos, você não terá direito a nenhum dividendo a menos que adquira o estoque real antes da data ex-dividendo. Com estratégias de opções, você também não terá direito a direitos de voto ou quaisquer outros benefícios de propriedade de ações, a menos que você possua o estoque real. Finalmente, como todas as opções acabam, elas geralmente perdem valor à medida que a data de vencimento se aproxima e podem acabar sendo completamente inúteis, enquanto o detentor de uma posição acionária pode manter as ações por um longo período sem vendê-las.

Assista a este vídeo de Randy Frederick, diretor administrativo de negociação e derivativos da Schwab, para obter mais informações sobre os benefícios e as oportunidades oferecidas pela negociação de opções.

Dê o próximo passo.

Comece com as opções de negociação hoje.

Já é cliente?

1. Até 999.999 ações podem ser colocadas por negociação. As negociações on-line são realizadas através dos softwares Schwab, schwab. co. uk, StreetSmart Pro®, StreetSmart®, Schwab Mobile ou Schwab.

Estratégias de opções de múltiplas pernas envolverão várias comissões. Spread trading deve ser feito em uma conta de margem. As chamadas cobertas proporcionam proteção negativa apenas na medida do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento do preço de exercício mais o prêmio recebido. Escrevendo opções descobertas envolve risco potencialmente ilimitado. As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através da Schwab. Por favor, leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.

Por favor, consulte o Guia de Preços Charles Schwab para informações detalhadas. As comissões por negociação de ações ou opções resultantes de um exercício de opção ou atribuição estarão sujeitas ao cronograma de preços da comissão on-line correspondente.

Charles Schwab & amp; Co., Inc. (Membro SIPC) ("Schwab") e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) ("optionsXpress") são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation.

A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de consultoria de corretagem, bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretagem, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços e produtos de investimento, incluindo contas de corretagem da Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro FDIC e Equal Housing Lender), fornece serviços e produtos de depósito e empréstimo. O acesso a serviços eletrônicos pode ser limitado ou indisponível durante os períodos de pico de demanda, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.

Negociação de Opções Online.

Oferecendo aos comerciantes de opções a vanguarda.

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Procure, valide e execute sua próxima grande ideia com ferramentas de opções de amplificação.

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Estoques comerciais, opções e ETFs - tudo de uma tela. Veja-o em ação juntamente com mais das nossas poderosas ferramentas de negociação.

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A Schwab combinou as ferramentas da optionsXpress com nosso próprio suporte especializado, insights de especialistas e pesquisas proprietárias e de terceiros para oferecer uma experiência comercial verdadeiramente inovadora. Tudo vem com um valor excepcional de US $ 4,95 por transação, mais US $ 0,65 por contrato. Veja detalhes de preços.

A Schwab classificou como "Best in Class" para negociação de opções por StockBrokers, 2017.

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Abra uma conta da Schwab Trading Services online.

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Segunda a sexta-feira, 9:00 da manhã

Receba 500 ações on-line sem comissões e opções por dois anos.

Potencialize suas opções de negociação com nossas principais ferramentas.

Explorar otimista, baixa e.

opções de negociação de opções neutras.

Gere rapidamente ideias de comércio com base em metas específicas e critérios de seleção, atualizados durante o dia de negociação. Se você é otimista, pessimista ou neutro, o Idea Hub mostra o mercado de ideias baseadas em volatilidade, ganhos e estratégias baseadas em renda.

Trade & amp; Calculadora de probabilidade

Analise trades antes.

Trade & amp; Calculadora de probabilidade

Calcule o risco de investimento potencial e recompensa de um pedido antes de colocar o comércio com esta sofisticada calculadora de opções. Você também pode ver como as mudanças na volatilidade, nos preços das ações subjacentes e outros fatores de preços podem afetar seu valor comercial ao longo do tempo.

All-In-One Trade Ticket.

Coloque as opções de múltiplas pernas.

Capacidade de 3 e 4 pernas.

Reaja rapidamente às condições do mercado, comprando ou vendendo até quatro opções diferentes simultaneamente com o Tíquete de Trade All-In-One. Além de estoques e ETFs, essa ferramenta de entrada de pedidos flexível permite que você negocie os seguintes tipos de opções: lançamentos, gravação / desenrolamento, colares, margens, spreads, borboletas, condores, borboletas de ferro, condores de ferro, expansões de caixa, combinação e costumes.

Limite de Caminhada

Economize tempo e ajuda.

melhorar a execução da ordem.

Limite de Caminhada

Elimine o demorado processo de modificação manual de ordens limitadas ao tentar obter o preço de preenchimento mais favorável entre o lance e o pedido. O Walk Limit ajusta automaticamente o preço limite para ordens de opções de uma ou várias pernas para tentar obter um preço de execução favorável dentro do spread bid / ask.

Opções de gráficos.

Opções de gráficos.

Identifique tendências e analise possíveis negociações de opções com ferramentas avançadas de gráficos. Acrescente a volatilidade implícita e histórica como estudos para o gráfico subjacente para descobrir quando os preços das opções podem estar sub ou supervalorizados em relação ao histórico.

Cadeias de opções.

Cadeias de opções.

Veja as cadeias de opções com cotações em tempo real para cada perna de praticamente todas as estratégias de opções. Você também pode determinar o valor intrínseco e de tempo de uma opção, criar spreads complexos, adicionar gregos e a volatilidade implícita e continuar a cotar detalhes ou a multa em apenas um clique.

Obtenha uma demonstração interativa gratuita de nossas ferramentas de opções e plataformas de negociação.

Explore essas opções adicionais de ferramentas e recursos de negociação.

Opção gregos.

Meça os fatores que influenciam o preço de uma opção - incluindo o decaimento do tempo, a volatilidade implícita e muito mais - com os gregos calculados usando um modelo teórico de precificação de opções e incorporado diretamente na cadeia de opções.

Citações de Transmissão.

Mantenha-se a par das oportunidades de negociação de opções à medida que elas ocorrem com os preços de ações e índices atualizados dinamicamente que aparecem em tempo real.

Ordens Contingentes.

Gerencie todos os aspectos do comércio de suas opções - desde a entrada até a estratégia de saída - com pedidos contingentes.

Trailing Stops.

Ajude a proteger os ganhos com paradas à direita que podem ser definidas como porcentagens ou valores em dólar. 1

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Todos os nossos especialistas em opções são dedicados a usar seu conhecimento avançado e profundo de negociação de ações e derivativos para ajudá-lo a ter sucesso.

Os especialistas em opções estão disponíveis para ajudar das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

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Progresso através do Centro de Aprendizagem auto-dirigido com caminhos especializados para as principais opções de negociação de conceitos e estratégias, e como negociar opções usando nossas ferramentas e plataformas. Receba opções de educação em grupo por meio de oficinas em agências, eventos virtuais e webinars ao vivo. Acesse um fórum on-line exclusivamente para traders da Schwab. Troca de idéias de negociação, táticas e dicas de plataforma com mais de 10.000 traders.

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Assista à série de vídeos do Schwab Market Snapshot de Randy Frederick toda semana para ter uma idéia sobre a semana passada e o que esperar em seguida. Junte-se ao técnico da Chartered Market, Lee Bohl, em seu seminário on-line semanal "Charting the Markets", ao compartilhar sua perspectiva de análise técnica.

As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através da Schwab. As chamadas cobertas proporcionam proteção negativa apenas na medida do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento do preço de exercício mais o prêmio recebido. Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos recursos investidos. Estratégias de opções de múltiplas pernas envolverão várias comissões. Spread trading deve ser feito em uma conta de margem. Por favor, leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado Características e Riscos das Opções Padronizadas.

1. Disponível com o StreetSmart Edge. Não há garantia de que a execução de uma ordem stop stop ou trailing será igual ou próxima do preço stop.