Os três indicadores mais populares para o day-trading.
Ação de preço e macro.
Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; abordagens de gestão de risco (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio.
Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex.
Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.
Nas Três Chaves do Dia-Trading, analisamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo.
Neste artigo, vamos olhar especificamente para indicadores que são comumente usados com uma estratégia de curto prazo.
O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Porque a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.
A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados.
Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço.
Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.
A ação de preços pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.
Se o mercado faz uma tendência na direção que você está procurando, a ação do preço também pode ajudar a ajustar as paradas e a obtenção de lucro.
Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, já que o negócio funciona a favor do comerciante.
Meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", "A Parada Móvel Mais Inteligente", & rsquo; e isso o ajudará a usar a ação do preço para ajustar as paradas, à medida que a negociação se aproxima do dinheiro.
Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo.
A estratégia de escalpelamento delineada em Como negociar curto prazo é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar esse indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.
As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendências, de modo que, se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "alta". e se os preços estão abaixo da tendência é considerado "baixo". & rsquo; Isso pode funcionar de forma fenomenal com uma abordagem de vários períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages.
Os comerciantes também podem usar médias móveis para acionar novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de se fazer isso e com esse método; os comerciantes estão simplesmente procurando preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O acionador de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.
O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo, na qual médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio.
Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco.
Suporte e Resistência via Números Psicológicos Integrais e Pontos Dinâmicos.
Você já esteve em um trade que está indo muito bem, apenas para ver que a tendência de alta parar em suas faixas? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de reverter e descer.
Esta é a história de apoio e resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância, porque não é possível ver o quadro mais amplo. pode causar confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos.
Existem várias maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular; mas isso só entra em jogo depois do fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicológicos.
Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são "round & rsquo; números inteiros no EURUSD, pois cada um desses preços termina em 00. & rsquo; Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros e arredondados.
Dê uma olhada no movimento mais recente do EURUSD no gráfico abaixo, e observe como, mesmo em um mercado de alta tendência, o nível de 1,3850 oferecia suporte temporário, já que o par não conseguia vencer. Oito horas depois, esse ímpeto voltou ao mercado quando o nível finalmente rendeu à venda, apenas para ver 1.3750 entrar como suporte logo em seguida.
Os níveis psicológicos podem ter um peso enorme no desempenho dos preços.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1.3750, já que o suporte chegou ao mercado depois que a corrente mais atual de 200+ pip chegou ao lado negativo.
Todos os preços terminarão em & lsquo; 50 & rsquo; ou "00 & rsquo; provocar apoio ou resistência? Não. Mas os operadores de curto prazo precisam permanecer cientes do potencial de apoio e resistência para desenvolver esses valores à medida que as tendências avançam para um novo território.
Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para se ajustar a uma posição, ajustar paradas e planejar reentradas depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Explorando osciladores e indicadores: indicadores principais e atrasados.
Os indicadores podem ser separados em dois tipos principais - principal e atrasado - ambos diferem no que mostram aos usuários.
Principais indicadores.
Os principais indicadores são aqueles criados para preceder os movimentos de preços de um título que fornece qualidades preditivas.
Dois dos indicadores principais mais conhecidos são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico.
Vamos abordar o indicador RSI em mais detalhes mais adiante neste tutorial, mas por enquanto para ter uma idéia de como ele pode ser usado como um indicador principal, dê uma olhada no gráfico da International Business Machines (IBM) mostrado abaixo. Observe como o indicador RSI mostrado na parte superior do gráfico está tendendo para cima enquanto o preço do estoque estava se movendo para baixo. Os operadores ativos que foram capazes de identificar a divergência entre o indicador e o preço subjacente foram capazes de abrir uma posição antes que o movimento mais alto ocorresse. Entrar em uma posição antecipadamente ou liderar uma jogada antes que outras pessoas possam determinar o que está acontecendo é o principal objetivo de muitos que usam análise técnica.
A maioria dos principais indicadores são osciladores. Isso significa que esses indicadores são plotados dentro de um intervalo limitado. O oscilador irá flutuar em condições de sobrecompra e sobrevenda com base em níveis definidos com base no oscilador específico.
Nota: Um exemplo de um oscilador é o RSI, mostrado acima, que varia entre zero e 100. Uma segurança é tradicionalmente considerada como supervalorizada quando o RSI está acima de 70 e sobrevendido quando o RSI está abaixo de 30. No caso da IBM, você Podemos ver como as leituras de sobrecompra e sobrevenda teriam permitido aos traders antecipar grandes mudanças no preço das ações da empresa antes que o restante do mercado tomasse conhecimento.
Indicadores de atraso.
Um indicador de atraso é aquele que acompanha os movimentos de preços e tem menos qualidades preditivas. Os indicadores de atraso mais conhecidos são as médias móveis e Bollinger Bands®. A utilidade desses indicadores tende a ser menor durante os períodos de não-tendência, mas é altamente útil durante os períodos de tendência. Isso se deve ao fato de que os indicadores de atraso tendem a se concentrar mais na tendência e produzir menos sinais de compra e venda. Isso permite que o trader capture mais da tendência em vez de ser forçado a sair de sua posição com base na natureza volátil dos principais indicadores.
Como os indicadores são usados.
As duas principais maneiras pelas quais os indicadores são usados para formar sinais de compra e venda são através de crossovers e divergências.
Cruzamentos ocorrem quando o indicador se move através de um nível importante ou uma média móvel do indicador. Isso sinaliza que a tendência do indicador está mudando e que essa mudança de tendência levará a um certo movimento no preço do título subjacente.
Por exemplo, dando uma olhada no gráfico da Nike Inc. (NKE), você pode ver que o cruzamento entre as médias móveis de 50 dias e 200 dias (mostrado pelo círculo azul era um sinal claro do início de uma tendência de alta (Para mais informações sobre este tópico, confira: Como usar uma média móvel para comprar ações)
A segunda maneira que os indicadores são usados é através da divergência, que foi mostrada no exemplo da IBM acima. A divergência ocorre quando a direção da tendência de preço e a direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta. Isso sinaliza que a direção da tendência dos preços pode estar enfraquecendo à medida que o momento subjacente está mudando.
Existem dois tipos de divergência - positiva e negativa. A divergência positiva ocorre quando o indicador está tendendo para cima enquanto a segurança está tendendo para baixo. A divergência positiva é o tipo de divergência mostrada no gráfico da IBM acima e é um sinal de alta que sugere que o impulso subjacente está começando a se reverter e que os comerciantes podem em breve começar a ver o resultado da mudança no preço da garantia. A divergência negativa funciona de maneira oposta e ocorre quando um indicador começa a diminuir, enquanto o preço das tendências de segurança subjacentes sobe. A divergência negativa é um sinal popular de baixa que é usado por traders para identificar períodos em que o momentum está enfraquecendo durante uma tendência de alta.
Por exemplo, observe no gráfico da Biogen Inc. (BIIB) abaixo, que o índice de força relativa estava tendendo para baixo enquanto o preço do título estava tendendo para cima. Essa divergência negativa seria usada para sugerir que, embora o preço estivesse atrasado em relação à força subjacente, com base no RSI, os traders ainda esperariam ver o controle da direção do ativo e a conformidade com o momento previsto pelo indicador.
Os indicadores usados na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Estes indicadores ajudam a identificar momentum, tendências, volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para ajudar os comerciantes na tomada de decisões. É importante observar que, embora alguns traders usem um único indicador apenas para sinais de compra e venda, eles são melhor usados em conjunto com o movimento de preços, padrões gráficos e outros indicadores. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de análise técnica para iniciantes)
Os quatro indicadores mais comuns no comércio de tendências.
Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Evidentemente, nenhum indicador único irá perfurar seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve fatores como gerenciamento de risco e psicologia de negociação também. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os comerciantes de tendências.
Neste artigo, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas para cada um dos quatro indicadores comuns. Use-os ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para mais, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.)
[A negociação de tendências faz uso extensivo de análises técnicas, incluindo padrões gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo em análise técnica ou quer aperfeiçoar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy oferece uma visão geral dos conceitos técnicos necessários para se tornar um profissional de sucesso.]
Médias Móveis.
As médias móveis "suavizam" os dados de preço criando uma única linha fluente. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele ou ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendência de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.
Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se a maioria estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está tendendo, está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. Médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.
Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o intervalo de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual.
Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.
As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço é rebatido).
MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)
O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de acompanhamento de tendências quanto de momentum.
Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para cima; abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente baixa. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando ele passa abaixo de zero.
Os cruzamentos de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta.
[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser aprender mais sobre isso, bem como transformar padrões em planos de negócios acionáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]
RSI (Índice de Força Relativa)
O RSI é outro oscilador, mas como seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.
Uma maneira de interpretar o RSI é visualizando o preço como "sobrecomprado" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e visualizando o preço como sobrevendido - e devido a uma rejeição - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma tendência de alta forte, o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências.
Uma alternativa é comprar perto de uma condição de sobrevenda quando a tendência é alta, e colocar uma negociação curta perto de uma condição de sobrecompra em uma tendência de baixa.
Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando assim que a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. O nível 50 é usado porque o RSI não costuma atingir 30 em uma tendência de alta, a menos que uma possível reversão esteja em andamento.
Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele.
Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação.
Volume em balanço (OBV)
O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém muitas informações de volume e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão acumulada de compra / venda, adicionando o volume em dias úteis e subtraindo o volume em dias de baixa.
Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; uma queda do preço deve ser acompanhada por um OBV em queda.
A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) com maior tendência junto com OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos.
Se o OBV está subindo e o preço não está, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo.
Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.
The Bottom Line.
Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendências ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os prazos e possuem variáveis que podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de cada operador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.
Quais indicadores são os principais indicadores.
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Quais indicadores são os principais indicadores.
2: CCI refletindo movimento futuro baseado em ação de preço anterior.
3: MACD mostrando tendências passadas e futuras.
4: Indicadores construídos em torno de ADX e DM.
5: Movendo Médias para determinar as tendências (É um indicador de atraso, mas ajuda a estar no lado direito do mercado) Obrigado.
2: CCI refletindo movimento futuro baseado em ação de preço anterior.
3: MACD mostrando tendências passadas e futuras.
4: Indicadores construídos em torno de ADX e DM.
5: Movendo Médias para determinar as tendências (É um indicador de atraso, mas ajuda a estar no lado direito do mercado) Obrigado.
Não é uma questão de quais indicadores & quot; liderar & quot; ou & quot; prever & quot; Diferentes traders respondem a diferentes indicadores de diferentes maneiras. Por exemplo, você responde claramente bem ao CCI, ao MACD, ao ADX e às médias móveis. Não tem nada a ver com esses indicadores ser & quot; melhor & quot; mas você é melhor em interpretar esses indicadores do que em outros. Muitos traders descobriram uma capacidade de interpretar RSI, Estocástica ou um dos muitos outros indicadores que existem por aí.
Mas, como foi discutido, muitas vezes antes, quando alguém trabalhando com indicadores deve ser extremamente cuidadoso para "não ser enganado". por indicadores & quot;
Se alguém me lembrar que vou tentar encontrar um ótimo artigo que li sobre isso, escreveu, parece, por um amigo dos irmãos Richie.
Em outras palavras, se você olhar no teste de volta para o que aconteceu com o preço depois de alguma medida do indicador, então a sua liderança. Se você olhar para o indicador só para ver o que o preço está fazendo (se ele sobe ou desce), então talvez você esteja cego.
você sabe disso? Eu posso recomendar isso.
Alguns indicadores de momentum criam a ilusão de liderar o mercado. mas é só isso ..
Um aumento no volume só é significativo no contexto do movimento recente dos preços.
Como se um MA rápido cruzasse um MA lento, o preço seria mais frequente em uma direção. RSI acima de 60 e assim por diante.
Caso contrário, por que você precisa deles? Para desenhar linhas agradáveis em um gráfico?
Não. Os indicadores são derivados da ação do preço e, às vezes, do volume.
Você olha para eles para ver um fluxo no mercado e ver padrões nele. Exatamente como nos padrões de barras.
A questão é quão bom eles prevêem a ação do preço futuro. Isso é outro assunto.
2: CCI refletindo movimento futuro baseado em ação de preço anterior.
3: MACD mostrando tendências passadas e futuras.
4: Indicadores construídos em torno de ADX e DM.
5: Movendo Médias para determinar as tendências (É um indicador de atraso, mas ajuda a estar no lado direito do mercado) Obrigado.
Ainda não conheci ninguém que tenha obtido sucesso usando indicadores baseados em preços. Muitos traders parecem esquecer que estão negociando em um & quot; market place & quot; que é um lugar para compradores e vendedores fazerem negócios. A chave na minha opinião é ser capaz de identificar com precisão as mudanças no controle entre compradores e vendedores. Indicadores baseados em preços são inúteis a este respeito. A maioria dos comerciantes de varejo usá-los e é por isso que a maioria perde dinheiro. Se os comerciantes ainda estão usando crossovers MACD e afins para tomar decisões comerciais, então as chances de sucesso são quase nulas. É como levar um taco de beisebol para um jogo de golfe. Ferramenta errada para o trabalho. Meras barras de volume também são inúteis.
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Quando você está apenas começando a dar pequenos passos na negociação, geralmente a primeira coisa que você está preocupado é quais são os melhores indicadores de negociação do dia e a configuração do gráfico que você deve usar. Você não concorda?
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Bem, você deve modificar um pouco a questão e tentar descobrir quais são os melhores indicadores para você.
Como você provavelmente concordaria que somos todos diferentes, temos uma composição psicológica diferente e temos expectativas diferentes do comércio do dia. Por causa dessa diversidade, todos nós devemos tentar encontrar os melhores indicadores para o day trading que se ajustem à nossa própria personalidade e à maneira como negociamos, em vez de simplesmente imitar outros comerciantes bem-sucedidos e suas configurações de negociação. Caso contrário, acabaremos perdendo dinheiro no mercado mais rapidamente do que como os New York Mets perderam seus jogos em 1962!
Vamos ter uma rápida discussão sobre como você pode encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação e escolher um software de gráficos de negociação que ajudará a tornar sua vida um pouco mais fácil durante o dia de negociação.
Para construir ou desenvolver seus gráficos para análise técnica, você precisa decidir principalmente sobre três componentes: (1) o período de tempo correto, (2) os indicadores corretos no gráfico e (3) um conjunto de indicadores indicadores gráficos.
Escolhendo o quadro temporal correto do gráfico.
Você acha que todos os indicadores são criados iguais? Não, mas mais importante, nem todos os indicadores funcionam da mesma maneira em todos os prazos. Por exemplo, indicadores atrasados como médias móveis funcionam melhor quando há menos volatilidade. Você se beneficiaria muito com o uso de um longo período de tempo médio móvel em um gráfico diário, em comparação com o uso da mesma configuração em um gráfico de 5 minutos do seu software de gráfico diário comercial favorito.
No entanto, não queremos impor regras rígidas e transmitir a mensagem errada de que existe um melhor período para o comércio diário. Você pode ter um limite de paciência mais alto e preferir usar gráficos de 15 minutos, e eu posso ter um limite de paciência mais baixo e preferir o período de cinco minutos.
Embora não haja regras rígidas sobre qual período de tempo você deve usar no comércio do dia, você deve considerar algumas coisas para decidir sobre como escolher o melhor período de tempo para si mesmo.
O primeiro você deve fazer a sua mente quando começar o dia de negociação é esta: quanto tempo você dedica à negociação durante o dia? Se você tiver um emprego diário, provavelmente não terá muito tempo para começar e provavelmente passaria apenas algumas horas na frente da tela. Por outro lado, se você for autônomo ou administrar uma pequena empresa, provavelmente terá muito tempo livre para negociar durante o dia.
Assim, a regra geral é que você deve usar um período de tempo mais baixo quando você gastaria menos tempo negociando do dia. Da mesma forma, você deve usar um período de tempo maior quando estiver de olho no mercado durante o dia de negociação.
Isso ocorre porque quando você está gastando apenas algumas horas no day trading, um gráfico de 15 minutos gerará apenas alguns punhados de barras e o software de gráficos de negociação do dia, com todos os seus indicadores técnicos avançados, terá dificuldades em gerar um gráfico adequado. sinal com os dados limitados.
Figura 1: Comparação de um movimento de alta da Apple Inc. em um período de gráfico de 5 minutos e 15 minutos.
Em vez disso, se você usar um período de tempo menor como o gráfico de 5 minutos, seu software de gráficos de negociação terá a oportunidade de analisar muitos dados de preços de barras suficientes e saberá como o mercado está se movendo durante esse período. curto período de tempo.
Além disso, quando você está negociando 8 horas por dia e olhando para períodos de tempo mais baixos, você terá que analisar um monte de configurações de negociação em potencial. À medida que o número de negócios aumenta, como ser humano, você não se sentiria cansado de tomar tantas decisões em um único dia? Quanto mais você trocaria, é mais provável que você acabe cometendo mais erros e devolva os lucros ao mercado.
Se você ainda não está convencido, deixe-me dar outra razão para seguir a regra que acabamos de discutir. Seu corretor obtém lucro cobrando comissões e spreads. Se você fizer 100 negociações durante o dia e só acabar fazendo alguns centavos de lucro em cada uma delas, estará efetivamente pagando uma fortuna ao seu corretor em taxas.
Não acabe trabalhando para o seu corretor, reserve um tempo para analisar um negócio corretamente, mantenha o número de negociações baixas e seja um day trader - não um cambista.
Usando indicadores no gráfico para análise técnica.
Se você adicionar uma tonelada de indicadores diferentes, pode parecer ótimo ou feio, dependendo das cores - é claro, mas você provavelmente achará difícil interpretar todos os dados diferentes de uma só vez. Você sabe que todos os indicadores técnicos são baseados no cálculo dos dados de preço, certo?
Assim, adotar uma abordagem “menos é mais” não apenas ajudaria a organizar seu gráfico, mas também facilitaria a interpretação dos indicadores no gráfico em seu gráfico.
Figura 2: Gráfico de 5 minutos da Apple Inc. com indicadores Volume, 10 Período SMA e ATR.
Pessoalmente, eu recomendo fortemente que você mantenha o indicador de volume em seu gráfico em todos os momentos. O volume é um indicador secular no gráfico, ele não indica para onde o preço iria. Mas, dir-lhe-á se existem transacções amplas no mercado e se os maiores participantes estão envolvidos quando o preço se aproxima de um nível de quebra de chave.
Além do indicador de Volume, sempre mantenho o indicador de média móvel simples de 10 períodos (SMA) no gráfico. A média móvel de 10 períodos é um dos indicadores mais populares entre os day traders. É rápido o suficiente para dar uma indicação antecipada e direção de um movimento de preço significativo, mas não tão lento como a média móvel de 20 períodos que eu deixaria uma grande fatia dos lucros na mesa quando a tendência acabar, ou pior, reverte. .
Além desses dois EMAs, você também encontrará o indicador Average True Range (ATR) sentado na parte inferior das minhas tabelas de negociação do dia. Porque o valor do ATR fornece a representação precisa da volatilidade com base no preço real do estoque e obriga você a avaliar cada ação caso a caso. Você realmente acha que a volatilidade da Microsoft e da Tesla seria a mesma se eles tivessem a mesma leitura de ATR?
Você também pode usar alguns outros indicadores derivados para saber sobre o suporte importante & amp; níveis de resistência. Por exemplo, eu tenho um plug-in que plota automaticamente os pontos de pivotagem usados pelos traders de andar, e eu desenho os níveis de Fibonacci de importantes variações de preço manualmente.
Usando indicadores fora de gráfico no dia de negociação.
Embora você ache que os indicadores no gráfico sejam essenciais para a análise técnica, no final do dia, os gráficos e indicadores são apenas versões com cobertura de açúcar dos fluxos de pedidos que compõem o fornecimento geral & amp; demanda no mercado.
Se você fosse um varejista, vendendo frutas, preferiria comprar suas ações dos atacadistas ou dos próprios agricultores? Onde você obteria o melhor preço? Claro, dos agricultores.
Nessa analogia, se você obtivesse informações sobre o mercado por meio de indicadores técnicos, obteria os melhores dados das cotações do Nível II. Estas citações são as ordens pendentes reais que outros comerciantes colocaram com seus corretores.
Figura 3: Dados do Nível II da Apple Inc.
Quando os operadores colocam ordens de mercado para corresponder a essas ordens pendentes, elas são preenchidas. Portanto, se você sabe que há muitas ordens de compra pendentes abaixo do preço de mercado atual em comparação com as ordens de venda, você pode facilmente descobrir que, se os níveis de suporte em seu gráfico mantiverem o preço, eles iriam quebrar abaixo! Interessante né? Você pode explorar o Nível II aqui.
Figura 4: Apple Inc. Time & amp; Janela de vendas no TradingSim.
Quando se trata de day trading, eu também dependo fortemente de outro indicador fora do gráfico - o Time & amp; Dados de vendas. A Tradingsim oferece esses dados no “Time & amp; Sales Window ”, que representa a tradicional“ Tape ”. Combinando os dados de volume e fita, você obtém facilmente uma“ sensação ”do mercado. Observar as informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos na "Janela de tempos e vendas" e a profundidade das ordens pendentes na janela do Nível II de um determinado estoque pode realmente levar as suas habilidades de negociação diárias a um novo nível.
Conclusão.
Sucesso no comércio do dia, muitas vezes se resume à personalidade do comerciante em relação ao quão avançado o sistema comercial que ele ou ela está usando. Por isso, sempre sugerimos que você mantenha as coisas o mais simples possível e concentre-se em alguns indicadores importantes.
Se desejar, você pode usar uma configuração de negociação de várias telas e manter o Tick Data, o spread entre os futuros de S & P e o mercado à vista, suporte & amp; resistência e níveis de Fibonacci dos principais índices de ações como o S & amp; P 500, etc. em um monitor separado.
No entanto, lembre-se sempre de que quanto mais informações você tiver na tela, mais tempo e energia serão necessários para analisá-las e processá-las. Se você seguir o conselho dado aqui e combinar com sucesso o prazo certo, os indicadores técnicos no gráfico e vincular o sistema com indicadores fora do gráfico, você teria uma chance muito maior de se tornar um negociador bem-sucedido.
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